Gotówka grupy o 07:30 w Teams, złożona przez roboty z wyciągów i ksiąg

Mientha dostarcza zaplanowany, bezobsługowy proces ustalania pozycji gotówkowej na platformie UiPath i w Państwa środowisku Microsoft 365. Tam, gdzie bank dostarcza pliki camt.053 lub MT940 kanałem host-to-host, przez SFTP albo przez import wyciągów w SAP, roboty je parsują; raporty śróddzienne camt.052 są pobierane ponownie tuż przed publikacją. Tam, gdzie bank nie oferuje ani plików, ani API, robot z użytkownikiem technicznym eksportuje dane z portalu, w granicach regulaminu banku i jego metod uwierzytelniania, potwierdzonych osobno dla każdego banku na etapie rozpoznania.

Spodziewane przepływy pochodzą stamtąd, gdzie i tak już są: pozycje otwarte i propozycja płatności z SAP, a kalendarz wynagrodzeń i podatków, harmonogramy kredytów, limity finansowania i progi kowenantów z arkusza płynności na SharePoint. Zestaw reguł robi następnie to, co analityk robi w pamięci: środki o ograniczonej dostępności zostają poza wolną gotówką, waluty obce są przeliczane po grupowej tabeli kursów, przepływy układają się według dat waluty, a każdy rachunek jest porównywany z saldem minimalnym i progiem obciążeń.

O 07:30 na kanale zespołu płynności w Microsoft Teams pojawia się karta Adaptive Card: wolna gotówka grupy w podziale na waluty, zmiana od wczoraj, tabela w podziale na spółki oraz wyjątki wraz z pozycjami wyciągu. Przypięty jako zakładka raport Power BI dokłada szczegóły każdego rachunku, widok 13 tygodni i zapas do kowenantu w czasie. Żaden model językowy nie bierze w tym udziału, a proces nigdy nie przesuwa pieniędzy; automatyczne rozliczanie wpłat opisujemy jako osobne rozwiązanie.